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人社部披露年金二季报:运作5000亿元收益31亿
日期: 2020年3月29日

人社部披露年金二季报:运作5000亿元收益31亿

  牌照即将到期,各大企业年金基金管理人即将迎来大考,而随着二季报业绩的陆续出炉,他们的表现也就越发引人关注。

  人社部官网显示,今年二季度末全国企业年金积累基金5366.65亿元,实际运作金额5161.4亿元,建立2353个组合,二季度投资收益31.18亿元,加权平均收益率0.63%。

  其中,固定收益类年金组合二季末资产总额为829.51亿元,加权平均收益率为1.03%,含权益类年金组合二季末资产总额为4267.3亿元,加权平均收益率仅0.55%。

  记者对21家年金基金投资管理人的规模及业绩逐一进行了统计,数据显示一些大型年金投资管理人战绩反而不佳,如中信证券(11.83, 0.00, 0.00%)(600030.SH)、国寿养老、博时基金等,而一些中小型机构如招商、富国、国泰等业绩基金却遥遥领先。

  实际上,上述现象不仅存在于今年一季度及二季度,自可供记者统计及掌握的2011年开始便一直存在。

  人社部官网最近披露的一份《人社部办公厅关于企业年金基金管理机构资格延续有关问题的通知》(下称通知)让一些表现不佳甚至多番落后的企业年金基金管理机构捏了一把汗。

  “他们资格能否延续要等着看专家如何评审,过往业绩是一个考虑因素。”人社部一位工作人员对记者表示。

  大机构业绩反不佳

  今年开始实施新的披露方式令年金业绩不再神秘,各个年金投资管理人也不得不公开披露业绩。

  9月底至10月初,21家年金投资管理人陆续披露了二季度业绩,记者逐一进行了统计及比较。二季度末,21家年金投资管理人实际运作金额是5161.4亿元,其中管理数额最大的是平安养老,为747.85亿元,其次是国寿养老和华夏基金,分别是618.97亿元和440.31亿元,紧随其后的是泰康资管、嘉实基金和中信证券,分别是416.67亿元、336.26亿元和319.65亿元。

  奇怪的是,上述前6大年金投资管理人虽然都是业内翘楚,但多数管理年金的业绩并不佳,赚钱能力也不强。

  记者统计的21家年金投资管理人的上半年业绩显示,管理金额第二的国寿养老二季度投资收益分别仅8.85亿元,平均投资收益率仅约1.4%,排名倒数第三,而管理金额第6位的中信证券二季度投资收益仅3.68亿元,平均投资收益率仅约1.2%,排名垫底。泰康资管、平安养老等业绩均排在中等及以下。

  尤其是国寿养老,上半年有8只组合的收益率是负数,而管理金额最大的平安养老也有一只组合出现负收益,这一现象在上半年十分罕见。

  一些公募基金中的翘楚赚钱能力也表现一般,如博时、工银瑞信、易方达、广发、南方等,其二季度平均投资收益率在21名年金投资管理人中均排在13名之后。

  据记者自2011年的统计数据显示,大型机构的年金管理战绩并不佳,如中信证券、广发基金等多次在同类组合排名中垫底。

  “出现这种情况多是管理人踏错了市场节奏,对市场大势的把握不准确。”人社部上述工作人员表示,这在专家评审中会考虑进去的。

  8月底人社部发布的一份通知显示,根据相关规定,2007年11月认定的24个企业年金基金管理机构资格,将于今年11月份到期,要求“符合规定条件,遵守准入承诺,合规开展业务,业务发展良好的,将允许资格延续”,而有些管理机构或被进行资格考察(1年),甚至被注销资格。

  2007年认定的年金基金管理机构共24家,包括7家受托人、7家账户管理人、4家托管人、6家投资管理人。6家投资管理人包括工银瑞信、国泰、广发基金、泰康资管、人保资管和长江养老。

  “年金管理牌照延期的事情一直由专人负责,我觉得我们的问题不大。”某基金公司年金负责人对此表示。

  小型管理机构逆袭

  与大型机构战绩普遍不佳形成鲜明对比的是,小型年金投资管理机构的表现颇为抢眼。记者统计发现,招商、富国、国泰三家基金公司在多个业绩考核期里均领先其他大型机构。

  上半年,招商基金管理运作年金仅35.33亿元,实现投资收益1.48亿元,平均投资收益率约4.2%;富国基金管理运作年金109.72亿元,实现投资收益3.15亿元,平均投资收益率约2.8%,排名第二;排在第三的是国泰基金,管理运作年金46.61亿元,实现投资收益1.29亿元,平均投资收益率约为2.7%。

  目前,年金组合中占比最大的两类是单一计划固定收益类组合和单一计划含权益类组合。二季度,上述两类的组合数分别是409只和1660只,期末资产金额分别为518亿元和3985亿元。

  其中,招商基金的单一计划含权益类组合投资收益最高,为4.87%,其次是国泰基金和富国基金,分别为3.6%和3.52%;单一计划固定收益类组合投资收益最高的是国泰基金的3.04%,其次是长江养老为2.92%。

  “主要以医药消费和新兴成长类股票为主,对今年大涨的创业板也有所涉猎。” 负责国泰基金非公募业务的投资总监张则斌告诉本报记者。

  招商基金总经理助理、专户投资部总监杨渺则坦言,“部分年金还投资了信托等新产品,收益率在7%左右。

 

(来源:21世纪经济报道)(编辑:崔承超)





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